NuxGrid คู่มือ
เปิด NuxGrid →

Grid Trading คืออะไร?

โดยหลักแล้ว วิธีนี้กำหนดระดับราคาหลายระดับภายในช่วงที่เลือก แล้วใช้กฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อดำเนินคำสั่งซื้อหรือขายเมื่อราคามาถึงระดับนั้น Grid Trading เป็นวิธีจัดการคำสั่ง ไม่ใช่วิธีคาดการณ์ตลาด

ระดับราคาและกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าBTC / USD
104,000 102,000 100,000 98,000 96,000 ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
ซื้อขายอ้างอิง

ตัวอย่าง BTC แบบง่าย

สมมติราคาตั้งต้นของ BTC อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขสมมติ เพื่ออธิบายกลไกเท่านั้น ลองนึกภาพว่ากริดกำหนดระดับด้านล่างไว้สำหรับซื้อ และระดับด้านบนไว้สำหรับขาย:

ราคา BTC สมมติ100,000 USD

ราคาอ้างอิง

การจำลองเพื่อการเรียนรู้บนหน้านี้
104,000 102,000 100,000 98,000 96,000
ซื้อขายอ้างอิง
ตัวอย่างแบบง่าย ระดับราคาเป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ค่าที่แนะนำในการตั้งค่า

เมื่อราคามาถึงระดับหนึ่ง กฎที่เกี่ยวข้องอาจส่งคำสั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ยอดเงินที่มี และการดำเนินคำสั่งจริงบน exchange การขายยังต้องมี BTC เพียงพอด้วย ตัวเลขนี้ใช้แสดงวิธีทำงานเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่แนะนำหรือคำแนะนำในการตั้งค่า

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหว?

ราคาลดลง

ราคาอาจแตะระดับซื้อ แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะฟื้นตัว

อ่านคำอธิบายทั้งหมด

ราคาอาจแตะระดับซื้อที่ต่ำลงและคำสั่งซื้ออาจได้รับการจับคู่ แต่การซื้อในระดับที่ต่ำกว่าไม่ได้หมายความว่าราคาจะฟื้นตัว ราคาอาจลดลงต่อได้

ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาอาจแตะระดับขาย หากกฎและสถานะที่มีอนุญาตให้ขาย

อ่านคำอธิบายทั้งหมด

ราคาอาจแตะระดับขายด้านบน หากกฎและสถานะที่มีอยู่อนุญาตให้ขาย ระดับซื้อด้านล่างอาจไม่ถูกแตะ

ราคาแกว่งตัว

ราคาอาจผ่านระดับเดิมหลายครั้ง การจับคู่คำสั่งขึ้นอยู่กับตลาด

อ่านคำอธิบายทั้งหมด

ราคาอาจผ่านระดับเดิมหลายครั้ง การจับคู่คำสั่งและลำดับการซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับกฎและสภาวะตลาด การแกว่งซ้ำไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอน

ราคาลดลงต่อเนื่อง

คำสั่งซื้ออาจสะสมและทำให้เงินทุนค้างอยู่ในสถานะที่ยังเปิด

อ่านคำอธิบายทั้งหมด

คำสั่งซื้ออาจสะสมในขณะที่ราคายังคงลดลง สถานะอาจยังเปิดค้างและทำให้เงินทุนถูกใช้ไป

ซื้อขาย

กริดแบบคงที่และแบบไดนามิก

กริดแบบคงที่ทั่วไปจะกำหนดขอบเขตราคาบนและล่าง แล้วแบ่งระดับราคาไว้ระหว่างขอบเขตนั้น ระดับเหล่านี้มักคงเดิมจนกว่าจะมีการปรับการตั้งค่า ส่วนระบบแบบไดนามิกอาจคำนวณระดับใหม่ตามกฎเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง

NuxGrid ใช้แนวทางแบบไดนามิกที่อิงกับเปอร์เซ็นต์ แทนการยึดระดับราคาที่กำหนดไว้ตายตัวตลอดเวลา ดูกฎการทำงานของบอทได้ที่ คู่มืออธิบายการทำงานของบอท NuxGrid และอ่านความแตกต่างของระยะห่างแต่ละแบบได้ที่ คู่มือ Grid แบบ Arithmetic และ Geometric

กริดแบบคงที่

104,000 102,000 100,000 98,000 96,000
กำหนดระดับราคาไว้ระหว่างขอบเขตบนและล่าง

กริดแบบไดนามิก (NuxGrid)

104,000 102,000 100,000 98,000 96,000 %
คำนวณระดับใหม่ตามกฎและการเปลี่ยนแปลงของราคา

ค่าธรรมเนียมมีผลอย่างไร

การซื้อหรือขายที่ได้รับการจับคู่แต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมจาก exchange การเคลื่อนไหวของราคา ≠ กำไรสุทธิ เพราะต้นทุนทั้งฝั่งซื้อและขาย รวมถึงราคาที่ดำเนินการได้และค่าใช้จ่ายอื่น ล้วนมีผลต่อผลลัพธ์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือค่าธรรมเนียมของ Grid Trading

ซื้อ98,000 USD+ ค่าธรรมเนียม
การเคลื่อนไหวของราคา
ขาย102,000 USD+ ค่าธรรมเนียม

การเคลื่อนไหวของราคา ≠ กำไรสุทธิ

ความเสี่ยงและข้อจำกัด

เมื่อตลาดลดลงต่อเนื่อง สถานะอาจยังเปิดอยู่ในระดับราคาที่ต่ำกว่าตอนซื้อและทำให้เงินทุนถูกใช้ไป ค่าธรรมเนียมยังคงมีผล และการดำเนินคำสั่งจริงอาจต่างจากการจำลอง เนื่องจากสภาพคล่อง ราคาไถล การจับคู่เพียงบางส่วน กฎของ exchange หรือการหยุดชะงัก ไม่มีการรับประกันว่าจะปิดสถานะจากการซื้อแต่ละครั้งแล้วได้กำไร ผลงานในอดีตและ backtest ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงของ Grid Trading และ สิ่งที่ backtest บอกได้และข้อจำกัด

สรุป

Grid Trading ใช้กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับระดับราคาที่เลือก การทำความเข้าใจกฎ ค่าธรรมเนียม และสถานะที่อาจเปิดค้าง ช่วยให้เห็นวิธีทำงานของกริดได้ครบขึ้น คู่มืออื่นของ NuxGrid อธิบายแต่ละประเด็นเพิ่มเติม

จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน