Was ist Grid-Trading?
Dazu werden innerhalb eines gewählten Preisbereichs mehrere Levels festgelegt. Vordefinierte Regeln lösen dort Käufe oder Verkäufe aus. Grid-Trading ist eine Ausführungsmethode und keine Methode zur Marktprognose.
Ein einfaches BTC-Beispiel
Angenommen, der fiktive Referenzpreis von BTC beträgt 100.000 USD. Nur zur Veranschaulichung könnte ein Grid niedrigere Levels mit Käufen und höhere Levels mit Verkäufen verknüpfen:
- Beispiele für niedrigere Kauflevels: 98.000 und 96.000 USD.
- Beispiele für höhere Verkaufslevels: 102.000 und 104.000 USD.
Erreicht der Preis ein Level, kann die zugehörige Regel einen Auftrag auslösen. Das hängt von der Konfiguration, dem verfügbaren Guthaben und der Ausführung an der Börse ab. Für einen Verkauf muss außerdem genügend BTC verfügbar sein. Die Zahlen veranschaulichen nur den Ablauf und sind keine empfohlenen Einstellungen.
Was geschieht bei Preisbewegungen?
- Bei fallenden Preisen: niedrigere Kauflevels können erreicht und Käufe ausgeführt werden. Ein Kauf auf einem niedrigeren Level bedeutet keineswegs, dass sich der Preis erholt; er kann weiter fallen.
- Bei steigenden Preisen: höhere Verkaufslevels können erreicht werden, sofern Regeln und verfügbare Positionen einen Verkauf zulassen. Niedrigere Kauflevels bleiben möglicherweise unberührt.
- Bei Schwankungen: der Preis kann Levels mehrfach kreuzen. Ob und in welcher Reihenfolge Aufträge ausgeführt werden, hängt von den Regeln und der tatsächlichen Marktausführung ab. Wiederholte Schwankungen sind nicht garantiert.
- Bei einem anhaltenden Abwärtstrend: Käufe können sich ansammeln, während der Preis weiter sinkt. Positionen können offen bleiben und Kapital binden.
Feste und dynamische Grids
Ein klassisches festes Grid legt eine obere und eine untere Grenze fest und verteilt Levels dazwischen. Diese bleiben üblicherweise bestehen, bis die Konfiguration geändert wird. Dynamische Ansätze können Levels nach festgelegten Regeln neu berechnen, wenn sich Preise verändern.
NuxGrid verwendet einen dynamischen, prozentbasierten Ansatz, statt sich auf einen dauerhaft festgelegten Satz von Grid-Levels zu stützen. Die konkreten Regeln des Bots erklärt der Guide zur Funktionsweise des NuxGrid-Bots. Unterschiede zwischen gängigen Abstandsarten beschreibt der Guide zu arithmetischen und geometrischen Grids.
Gebühren zählen
Für jeden ausgeführten Kauf oder Verkauf können Börsengebühren anfallen. Preisbewegung ≠ Nettogewinn: Kosten auf beiden Seiten einer Transaktion beeinflussen das Ergebnis, ebenso wie der Ausführungspreis und weitere Gebühren. Mehr dazu steht im Guide zu Grid-Trading-Gebühren.
Risiken und Grenzen
Ein längerer Marktrückgang kann Positionen unter ihrem Kaufpreis offen lassen und Kapital binden. Gebühren müssen berücksichtigt werden, und die reale Ausführung kann wegen Liquidität, Slippage, Teilausführungen, Börsenregeln oder Unterbrechungen von einer Simulation abweichen. Es gibt keine Garantie, einen Kauf später mit Gewinn schließen zu können. Frühere Ergebnisse und Backtests sagen keine künftigen Ergebnisse voraus.
Weitere Informationen bieten der Guide zu den Risiken des Grid-Tradings und der Guide dazu, was ein Backtest aussagen kann und was nicht.
Was Grid-Trading nicht leistet
- Es sagt nicht voraus, ob Bitcoin steigt oder fällt.
- Es beseitigt das Marktrisiko nicht.
- Es garantiert nicht, dass jeder Kauf später mit Gewinn verkauft werden kann.
- Es garantiert keine Rentabilität.
Kurz zusammengefasst
Grid-Trading wendet vordefinierte Regeln an ausgewählten Preislevels an. Wer die Funktionsweise eines Grids verstehen möchte, sollte auch Regeln, Gebühren und mögliche offene Positionen einbeziehen. Die weiteren NuxGrid-Guides erläutern diese Themen genauer.